مجتمع تولیدی شرکت پاروشیمی زاگرس در بندر عسلویه استان بوشهر در زمینی به مساحت ۳۱ هکتار احداث شده است.
فعالیت اصلی این شرکت تولید متانول می باشد. متانول یکی از مهم ترین محصولات پایه پتروشیمی است که بیشتر به عنوان مواد اولیه جهت تولید بسیاری از مواد شیمیایی پایین دستی و همچنین به عنوان سوخت در بعضی از کشور ها مورد استفاده قرار می گیرد. از متانول به طور جدی به عنوان خوراک برای واحد های تولید الفین از سال ۲۰۱۲ استفاده شده است.
تحلیل بنیادی شرکت زاگرس؛ محصولات
محصول عمده پتروشیمی زاگرس متانول می باشد و علاوه بر آن بخار نیز تولید می کند که بخار بخش بسیار کمی از فروش شرکت را شامل می شود.
متانول ساده ترین نوع الکل یا همان متیل الکل است .
این ماده را می توان به عنوان یکی از مواد پایه صنعت پتروشیمی طبقه بندی کرد.
متانول از گاز سنتز تولید می شود که گاز سنتز نیز از منابع مختلفی از جمله گاز طبیعی ( متان ) ، زغال سنگ، سوخت های مایع و … تولید می گردد.
این محصول به عنوان یک ماده خام، قابلیت تبدیل به محصکلات مختلفی را دارا است.
امروزه متانول به عنوان ماده اولیه در صنایع پایین دستی پتروشیمی، سوخت پاک و بسیاری از صنایع دیگر به کار می رود که می توان به موارد زیر اشاره کرد:
تولید فرمالدئید جهت تهیه MDF و Plywood ، رزین، رنگ، چسب و مواد منفجره
تولید رزین ملامین برای تهیه انواع ظروف، کلید و پریز و انواع چسبهای صنعتی
تولید اسید استیک به منظور تولید VAM و استات سلولز در صنایع نساجی
تولید اتیلن، پلی اتیلن و پروپیلن به عنوان ماده اولیه صنایع پتروشیمی
تولید دی متیل ترفتالیک
تولید متیل هالید
تولید متیل آمین
تولید متیل متاکریلات: کاربرد در صنایع نساجی و پلاستیک
تحلیل بنیادی سهام زاگرس – تولید متانول
تقریبا 60 درصد مصرف متانول در حوزه تولید مواد شیمیایی و 40 درصد باقیمانده برای سوخت استفاده میشود.
از جمله کاربردهای متانول در صنعت میتوان به اختلاط با بنزین جهت کاهش آلایندگی آن، تولید حلال، تولید رنگ، تولید ضد یخ و صنعت پلاستیک نام برد.
یک نکته قابل توجه در مورد متانول این است که اگرچه از سوخت فسیلی تولید میشود اما خروجی این محصول پس از سوختن چیزی شبیه به بخار آب و یک محصول پاک است؛ از این رو با توجه به حرکت دنیا به سمت سوختهای پاک، این صنعت میتواند توجه بیشتری را در سالهای آینده به خود جلب کند.
یکی از مصارف متانول، تولید متیل ترسیو بوتیل اتر (MTBE) می باشد. این ماده به بنزین بدون سرب افزوده میشود تا عدد اکتان آن را بالا ببرد. همچنین از طریق فرایند تبدیل متانول به بنزین (MTG) می توان بنزین با عدد اکتان بالا تولید کرد. عدد اکتان بالای متانول به این معنا است که قبل از احتراق میتواند به شدت فشرده شود و در حین احتراق، انرژی بیشتری تولید کند. استفاده از متانول به عنوان خوراک در تولید محصولات شیمیایی، متانول به الفین(MTO) و متانول به آروماتیکها (MTA) کاربرد مهم دیگر این محصول است. MTA در فاز مطالعه میباشد، اما MTO به صورت تجاری در چین استفاده میشود.
سوخت وسایل نقلیه
پتانسیل های ذاتی متانول باعث شده تا بسیاری از افراد متخصص بپذیرند که این نوع الکل می تواند در آینده سوختی رایج، سازگار با محیط زیست و یکی از منابع انرژی پاک به حساب بیاید. گرچه همین حالا هم بسیاری از کارخانه ها از این ترکیب پرکاربرد به عنوان سوخت مصرفی خود استفاده می کنند.
ملموس ترین مثال از کاربرد متانول به عنوان یک سوخت، بنزین سوپر می باشد که عدد اکتان بالاتری از بنزین معمولی داشته و آلودگی کمتری را نیز ایجاد می کند. استفاده از متانول و اتانول به همراه برخی دیگر از مواد شیمیایی، کیفیت بنزین و در نهایت عدد اکتان را بالاتر می برد.
متانول می تواند با نسبت های مختلفی با گازولین مخلوط شده و تشکیل یک سوخت پاک را برای برخی از وسایل نقلیه دهد. در حال حاضر بعضی از کشور های جهان متانول را به عنوان یک سوخت پاک مورد استفاده خود قرار داده و در حال جایگزینی آن با سایر سوخت های آلوده کننده می باشند.
ضد یخ
یکی از رایج ترین کاربرد های متانول، استفاده از آن در تولید انواع ضد یخ است. متانول به واسطه ویژگی های ذاتیاش، باعث کاهش نقطه انجماد محلولهای آبی و افزایش نقطه جوش آنها می شود. بنابراین تولید کنندگان ضد یخ از این الکل استفاده میکنند تا آب مورد استفاده برای شستشوی شیشه جلوی ماشین و یا آب رادیاتور یخ نزند.
نقش حلال
میتوان گفت متانول در درجه اول به عنوان یک حلال صنعتی شناخته شده که از این ماده شیمایی برای تهیه انواع جوهر، رزین، چسب و رنگ استفاده می شود. علاوه بر این موارد، این الکل نقش حلالیت خود را در زمینه داروسازی و آزمایشگاههای شیمی نیز به خوبی به نمایش میگذارد.
تهیه پلاستیک
جالب است بدانید یکی از عمدهترین موارد مصرف متانول در صنعت، تولید انواع پلیمر و پلاستیک می باشد. از متانول و مواد مشتق شده از آن مانند اسید استیک و فرمالدهید به عنوان مواد پایه در تهیه پلاستیک پلی متیل متاکریلات، پلی استر، پارچه ها و الیاف مصنوعی نیز استفاده می شود.
میزان تولید و فروش در تحلیل بنیادی زاگرس
در این استراتژی کاربر می تواند به بررسی میزان فروش، نرخ فروش، میزان تولید و فروش کل شرکت بپردازد.
لازم به ذکر است میزان تولید و فروش در نرم افزار دایره طلایی سهام به صورت فیلتر بنیادی آورده شده است که کاربر می تواند سهامی که دارای شرایط میزان تولید و فروش را دارند غربالگری نماید.
این استراتژی ۳ بند دارد که به معرفی آنها و همچنین سهم مد نظر می پردازیم:
شرایط میزان تولید و فروش به این شرح می باشد:
۱-شرکت باید میانگین فروش کل محصولاتش در فصل جاری حداقل ۴۰ درصد بیشتر از میانگین فروش کل محصولات در فصل مشابه سال قبل باشد.
همان طور که داده ها می گویند، زاگرس نتوانسته است ۴۰درصد رشد بیشتر نسبت به فصل مشابه سال قبل خود در فروش کل محصولات داشته باشد. بنابراین شرکت زاگرس از فیلتر میزان تولید و فروش عبور نمی کند.
نرخ فروش محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی زاگرس
نرخ فروش محصولات شرکت، از اهمیت بسیار بالایی در تحلیل بنیادی شرکتهای تولیدی برخوردار است.
در واقع کاربر می تواند بررسی کند که محصولات شرکت با چه قیمتی به فروش رسانده می شود .
قطعا افزایش نرخ فروش به همراه افزایش میزان تولیدات و افزایش میزان فروش شرکت، باعث افزایش سودآوری شرکت در ماه های آینده خواهد شد.
شرط تایید شدن نرخ فروش در تحلیل بنیادی در نرم افزار دایره طلایی سهام بدین شرح می باشد:
۱- شرکت باید بتواند میانگین نرخ فروش محصولاتش در فصل جاری از میانگین نرخ فروش محصولات در فصل گذشته بیشتر باشد.
در فصل جاری، شرکت زاگرس محصول(متانول) میانگین نرخ فروش بیشتری را نسبت به فصل گذشته داشته است. بنابراین ازاین فیلترعبور می کند. عملکرد حقیقی و حقوقی یکی از مباحث روانشناسی بازار می باشد.
با استفاده از این داده ها می توانیم بفهمیم که قیمت سهم به حقیقی ها وابستگی بیشتری دارد یا به حقوقی ها.
در واقع می توان تغییر سهامداران حقیقی یا حقوقی را مشاهده کنیم و این نکته را دریابیم که قیمت این سهم به حقیقی ها وابستگی بیشتری دارد یا به حقوقی ها و یا به هیچ گروهی وابستگی ندارد.
قابل ذکر است در نرم افزار دایره طلایی سهام می توانید وزن خرید و وزن فروش سهامدار حقیقی را نیز مشاهده نمایید.
شرکت پتروشیمی زاگرس همبستگی متوسطی دارد.
نسبت جاری سهم زاگرس
نسبت جاري، توانايي شركت را در بازپرداخت بدهي هاي جاري از محل دارايي هاي جاري اندازه گيري مي كند. هر چه نسبت جاري بزرگتر باشد، وضعيت نقدينگي شركت مطلوب است. بهترین وضعیت برای نسبت جاری این است که روند صعودی داشته باشد.
همان طور که از وضعیت سالانه نسبت جاری سهم زاگرس مشاهده می کنیم این شرکت در گزارش سالانه خود روند کاهشی دارد و عدد آن در آخرین گزارش ۱٫۳۲۴ می باشد که وضعیت متوسط این شرکت را نشان می دهد.
نسبت حاشیه سود خالص سهم زاگرس
نسبت حاشیه سود خالص، ميزان سودآوري هر واحد از فروش شركت را نشان ميدهد. براي مثال حاشيه سود خالص ٢٠ درصد نشان ميدهد كه شركت از هر ١٠٠ تومان فروش ٢٠ تومان سود كسب كرده است. نكته قابل توجه اين است كه تمامي درآمدها و هزينه ها اعم از عملياتي و غيرعملياتي در محاسبه سود خالص لحاظ ميشود. هرچه روند نسبت حاشيه سود خالص رو به افزايش باشد براي شركت بهتر است.
همانطور که از آخرین گزارش این شرکت مشاهده می کنید این شرکت در آخرین گزارش خود موفق به کسب حاشیه سود خالص ۱۵درصد شده است و این به معنای این است که شرکت زاگرس از هر ۱۰۰ تومان فروش خود تواسته است ۱۵ تومان سود کسب کند. همچنین در نمودار سالانه این شرکت شاهد روند کاهشی هستیم که نشان دهنده وضعیت متوسط برای این شرکت می باشد.
نتیجه گیری:
شرکت پتروشیمی زاگرس با توانایی بالا در عرصه (پتروشیمی) کشور است.
ازنظر تحلیل بنیادی، سهم زاگرس از هفت فیلتر تحلیل بنیادی سهام(TTM،کانسلیم میزان تولید و فروش)از یک فیلتر عبورکرده است.
همچنان این موضوع راهم باید درنظرداشت که در گزارش ماه آینده در تحلیل بنیادی سهم زاگرس چه روندی داشته باشد.
اگربنیادسهم برای شما اهمیت خاصی ندارد، با اطلاع از بنیاد ضعیف سهم زاگرس در تحلیل بنیادی دایره طلایی سهام با استفاده ازاستراتژی های تحلیل تکنیکال روی سهم (زاگرس) می توانید سرمایهگذاری کنید.
شما برای اینکه این سهم را به صورت کامل بررسی کنید و علاوه بر تحلیل های فوق موارد دیگر تحلیل بنیادی را مشاهده کنید، می توانید از نرم افزار دایره طلایی سهام استفاده کنید. این تحلیل بنیادی درتاریخ ۱۴۰۱/۳/۳انجامگرفته است وهرلحظه با ارائه گزارش جدید شرکت قابلتغییراست.