تحلیل بنیادی شرکت ها در بورس، یکی از مهمترین روش های تصمیم گیری در خرید و فروش سهام است. در این روش، عوامل اقتصادی، مالی، صنعتی و سیاسی که بر شرکت تأثیر می گذارند، مورد بررسی قرار می گیرند. در ادامه به بررسی عوامل اصلی تحلیل بنیادی شرکت ها پرداخته خواهد شد.
1. درآمد و سود: درآمد و سود شرکت، یکی از عوامل مهم در تحلیل بنیادی شرکت هاست. شرکت هایی که درآمد و سود بالایی دارند، به طور کلی به عنوان شرکت های پایدار و قابل اطمینان شناخته می شوند و سهام آن ها برای سرمایه گذاران جذاب خواهد بود.
2. رشد درآمد و سود: رشد درآمد و سود نشان دهنده قابلیت رشد و توانایی شرکت در گسترش فعالیت های خود است. شرکت هایی که درآمد و سود آن ها به طور مداوم در حال رشد است، برای سرمایه گذاران جذاب هستند.
3. نسبت های مالی: نسبت های مالی شرکت، از جمله نسبت سود به دارایی، نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام و نسبت قیمت به سود، نشان دهنده عملکرد مالی شرکت است. سرمایه گذاران باید این نسبت ها را بررسی کنند تا بتوانند تصمیم گیری صحیح در خصوص خرید و فروش سهام شرکت ها را انجام دهند.
4. رقابت در بازار: رقابت در بازار، یکی از عوامل مهم در تحلیل بنیادی شرکت هاست. شرکت هایی که در بازار رقابتی فعالیت می کنند و قابلیت رشد و توانایی رقابت با رقبای خود را دارند، برای سرمایه گذاران جذاب خواهند بود.
5. محصولات و خدمات: محصولات و خدماتی که شرکت ارائه می دهد، نشان دهنده توانایی شرکت در جذب مشتری و رشد فعالیت های خود است. شرکت هایی که محصولات و خدمات با کیفیت و جذابیت بالایی ارائه می دهند، برای سرمایه گذاران جذاب خواهند بود.
6. عوامل صنعتی: عوامل صنعتی مانند تغییرات قیمت مواد اولیه، قوانین جدید، تغییرات در فناوری و رقابت با شرکت های دیگر، نشان دهنده تأثیرات بزرگ در عملکرد شرکت ها است. سرمایه گذاران باید این عوامل را بررسی کنند تا بتوانند تصمیم گیری صحیح در خصوص سهام شرکت ها را انجام دهند.
با توجه به عوامل فوق، تحلیل بنیادی شرکت ها در بورس، به عنوان یکی از مهمترین روش های تصمیم گیری در خرید و فروش سهام، برای سرمایه گذاران بسیار مهم است.
فزر| جدیدترین تحلیل و سیگنال سهام شرکت پویا زرکان آق دره
عوامل موثر بر فروش شرکت پویا زرکان آق دره (فزر)
تقاضاي طلا شامل چهار حوزه از جمله تقاضاي بانکهاي مرکزي، صندوقهاي سرمایه گذاري، جواهرات و تکنولوژي است.
محصول شرکت پویا زرکان آق دره اصلی کانسنگ است، تمام کانسنگ تولیدي شرکت پویا زرکان آقدره به شرکت تابعه (فرآوري پویا زرکان آقدره) بر اساس قرارداد فی ما بین و بر مبناي قیمت طلا به فروش میرسد . کنسانتره تولیدي شرکت فرآوري پویا زرکان آقدره به صورت کارمزدي در شرکت استحصال مواد معدنی تخت سلیمان به شمش طلا تبدیل میگردد. در نهایت طلاي تولیدي توسط شرکت فرآوري پویا زرکان آقدره در داخل به فروش رسیده و یا صادر میگردد.فروش محصول نهایی (شمش طلا) در بازار داخل بر اساس عیار و نرخ اعلامی در سایت شبکه اطلاع رسانی طلا سکه و ارز و از سه طریق بورس کالا، بانک کارگشایی و بازار طلا انجام می گیرد. فروش صادراتی نیز با دریافت مجوز از بانک مرکزي و بر اساس قیمت جهانی اونس طلا صورت می پذیرد.
تاثیر نرخ ارز بر سهم فزر
قیمت محصول بر مبناي نرخ جهانی اونس طلا و قیمت دلار آزاد تعیین میشود که در صورت افزایش و یا کاهش قیمت جهانی طلا یا قیمت دلار، نرخ محصولات این شرکت نیز دست خوش تغییر خواهد شد.مواد اولیه شرکت از معدن استخراج میشود. هزینه هاي خرید و نگهداري ماشین آلات و دستگاههاي استخراج وابسته به نرخ ارز است. فروش نهایی گروه براساس نرخ ارز و قیمت جهانی طلا است. درمجموع رشد نرخ دلار تاثیر مثبت بر درآمدهاي شرکت دارد.
عوامل مهم تاثیر گذار در هزینه های نماد فزر
محصول تولیدي پویا زرکان آق دره (فزر) اصلی کانسنگ بوده و از معدن استخراج میگردد. لذا هزینه ای بابت خرید مواد اولیه پرداخت نمیگردد. کلیه محصولات تولیدي به شرکت تابعه (شرکت فرآوري پویازرکان آق دره) فروخته می شود
همچنین با توجه به تورم سالانه، شرکت در معرض افزایش هزینه هاي سربار و نیز هزینه هاي فروش، اداري و عمومی است.
سایر عوامل موثر بر سود و زیان فزر
ریسک نقدینگی از جمله ریسکهایی است که همواره شرکتها را تهدید میکند. با توجه به نقدشوندگی بالاي طلا، این شرکت ریسک نقد شوندگی پایینی دارد.
عوامل بین المللی بر قیمت جهانی اونس طلا موثر هستند. مقررات دولتی نیز بر صادرات، مالیات و حقوق دولتی تاثیر گذار است.
صورت مالی 9 ماهه نماد فزر منتهی به 31 شهریور ماه سال 1402
عملکرد واقعی شرکت اصلی فزر در دوره 9 ماهه 200 میلیارد و در شرکت فرعی تخت سلیمان 1700 میلیارد تومان سود ساخته است.
EPS شرکت پویا زر کان آق دره 673 ریال گزارش شده است و پیش بینی میگردد نماد فزر 900 تومان سود تا پایان سال مالی 1402 بسازد.
تحلیل بنیادی سهم فزر؛ بررسی صورت های مالی 6 ماهه منتهی به دی ماه 1402
فروش شرکت: 1154 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته 9% افزایش یافته است.
سود ناخالـص: 938 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته 8% افزایش یافته است.
سود عملیاتی: 889 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتـه 0% افزایش یافته است.
سود خالــص: 1291 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتــه 41% افزایش یافته است.
EPS نماد فزر: 4303 ریال که نسبت به دوره مشابه گذشتــه 41% افزایش یافته است.
دلایل تغییرات سود نماد فزر :
- به استحضار می رساند افزایش بیش از 30 درصد پارامتر ها توسط شرکت ها اطلاع رسانی میشود و لذا با توجه به تغییر کمتر از 30 درصد هیچگونه دلیلی منتشر نشده است.
پیش بینی های نماد فزر در خصوص تولید و فروش محصولات:
- نماد فزر (شرکت پویا زرکان آق دره) برای 6 ماهه باقیمانده سال مالی خود فروش حدود 758 هزار تن معادل 435 میلیارد تومان از محصولات خود را پیشبینی کرده است.
- همچنین سهم فزر با ثبت فروش 1154 میلیارد تومانی در پایان 6 ماهه ابتدایی سال مالی خود توانست حدود بیش از 74 درصد بیشتر از پیشبینی فروش سالانه خود را محقق سازد.
آخرین اخبار سهم فزر؛ تحلیل گزارش شهریور ماه 1402
نماد فزر (شرکت پویا زرکان آق دره) در شهریور ماه سال 1402 حدود مبلغ 89 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با درآمد ماه گذشته 68 درصد و همچنین در مقایسه با درآمد مدت مشابه سال گذشته حدود 178% رشد درامد پیدا کرده است.
سهم فزر در شهریور ماه مجموعاً بیش از 152/5 هزار تن از محصولات خود را به فروش رساند که این میزان در مقایسه با حجم فروش ماه گذشته حدود 64% رشد پیدا کرده است. از پرفروش ترین محصولات فزر در شهریور ماه می توان به استخراج کانسنگ طلا با عيار ۱/۱۸ گرم بر تن که سهم 68 میلیارد تومانی از فروش داشت را اشاره کرد.
عنوان | توضیحات |
---|---|
نام شرکت | شرکت پویا زرکان آق دره |
نماد | فزر |
سال تاسیس | 1377 |
سال عرضه اولیه | بهمن 1400 |
موضوع فعالیت | استخراج کانه های فلزی |
محصول شرکت | کانسنگ طلا |
مواد اولیه شرکت | استخراج از معادن |
عوامل موثر بر نرخ فروش | نرخ فروش داخلی و صادراتی |
تاثیر دلار بر نرخ فروش شرکت | قیمت محصول بر مبناي نرخ جهانی اونس طلا و قیمت دلار آزاد تعیین میشود . |
مهم ترین هزینه های شرکت | مواد مستقیم مصرفی و سربار تولید |
سهامداران عمده | شرکت کاوندگان قشم 12درصد |